Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index upplevde en dramatisk nedgång på tisdagen, med en minskning på hela 3.25 procent och ett stängningsvärde på 1004 punkter. Denna nedgång är den största på en enda dag sedan den 15 mars 2023, då indexet sjönk med 3.8 procent. Den tekniska analysen visar att indexet befinner sig inom en horisontell trendkanal och testar återigen den historiska stöd- och motståndsnivån vid 1000 punkter. En brytning under 1000 punkter skulle försvaga framtidsutsikterna något, medan en etablering över 1000-1020 punkter och särskilt vid rekordnivån på 1058 punkter skulle stärka den tekniska bilden och signalera positiva framtidsutsikter.
Investtechs korta hausseindex har sjunkit kraftigt den senaste veckan (-12) och ligger nu på 43 på kort sikt. Detta index, som sträcker sig mellan 0 och 100, fungerar som en optimistindikator och visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som har genererat köpsignaler som sin senaste signal. Ett värde mellan 45-55 indikerar balans mellan pessimism och optimism. På lång sikt ligger indexet på 50, vilket visar en jämvikt mellan optimister och pessimister. Med en liten övervikt av pessimism på kort sikt och jämvikt på lång sikt, finns det en intressant dynamik på marknaden.
Investtechs insiderbarometer, som mäter antalet köp- och säljtransaktioner utförda av insynspersoner i börsens bolag, visar att under den senaste månaden har det registrerats 457 köp och 121 försäljningar. Detta resulterar i en köpandel på 79 procent, vilket är en positiv indikator för marknaden. Siffrorna på årsbasis visar en köpandel på 78 procent, vilket tyder på en kontinuerlig optimism bland insynspersonerna. Investtechs forskning visar att aktier med stark insiderhandel historiskt sett överpresterar jämfört med marknaden, vilket ger ytterligare stöd för en positiv syn på marknadsläget.
OMXSPI-indexet är övergripande sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader), vilket ger en stabil grund för långsiktiga investerare att vara engagerade på marknaden. Investtechs rekommendation är därför att köpa, baserat på den tekniska analysen och marknadstrenderna.
På individuell aktienivå har industrileverantören Mildef Group sett en positiv utveckling på senare tid, med en aktiekurs som har brutit igenom taket på en stigande trendkanal identifierad av Investtechs trendalgoritm. Denna brytning signalerar en ökad efterfrågan och ett överskott av köpare, vilket förväntas leda till en starkare stigningstakt för aktien. Historiska data visar att aktier som bryter upp genom taket i stigande trender generellt sett överpresterar marknaden, vilket gör detta till en betydande köpsignal. Med aktien handlas till all-time-high och med starkt positivt momentum på kort sikt, finns det goda utsikter för fortsatt tillväxt.
MilDef Group rankas maximalt positivt på Investtechs Insideranalys och är övergripande sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). Investtechs rekommendation är att köpa aktien, baserat på den tekniska analysen och insikterna kring företaget.
För investerare som söker en lågvolatil och stabil aktie för att minska volatilitetsrisken i sin portfölj, kan telekombolaget Telia vara en lämplig kandidat. Aktiekursen för Telia utvecklas inom en stigande trendkanal, vilket visar på en långsiktig positiv trend. Med kursen väl över närmaste stödnivå och starkt positivt momentum på kort sikt, indikerar detta en positiv trend för aktien. En brytning upp genom förra veckans all-time-high skulle ytterligare stärka den positiva tekniska bilden.
Telia Company är svagt positiv på Investtechs Insideranalys och bedöms vara tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). Investtechs rekommendation är att köpa aktien, med beaktande av den tekniska analysen och marknadstrenderna.
Å andra sidan har tillverkningsbolaget Fagerhult Group upplevt en betydande nedgång på aktiemarknaden under en längre period. Med en aktiekurs som har sjunkit med över 26 procent på tre månader och ännu mer på sex månader, visar Investtechs trendalgoritm på en negativ utveckling i en fallande trendkanal. Det negativa trendbrottet och det starkt negativa momentumet på kort sikt indikerar en fortsatt nedgång för aktien, enligt historiska data och analyser.
Fagerhult Group AB är svagt negativ på Investtechs insideranalys och bedöms vara tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). Investtechs rekommendation är att sälja aktien, baserat på den tekniska analysen och marknadstrenderna.
Sammanfattningsvis visar den tekniska analysen och Insiderns aktiviteter på Stockholmsbörsen på olika trender och möjligheter för investerare. Med rätt strategi och insikter kan investerare dra nytta av marknadens svängningar och potentiellt öka sin avkastning över tiden.
David Östblad, analytiker på Investtech